最近新闻事件: 北新路桥回复重组问询:贷款资金使用不存在停贷风险

  ②截止到 2019 年 6 月末,应收账款为 33.36 亿元,扣除工程质保金 9.87 亿 元,以及历史长账龄的往来后,1 年以内账龄的应收款期末余额为 13.28 亿元, 公司保守估计只对 1 年以内的应收款项根据历史回款情况分析,回款金额可以达 到 12.72 亿元。谨慎性考虑对一年以上的应收账款 10.02 亿元暂未预测收回。 

  公司所处的公路交通基础设施建设行业是“资金+技术”密集型行业,对资 金的需求量大;此外,近年来公司积极稳妥选择投融资建设项目,以投资拉动项 目建设,进一步加大了对资金的需求。公司融资比较倾向于银行贷款等间接融资 方式,直接融资规模较少,导致资产负债率高。 

  3、投资性支出 2.18 亿元 

  5、对标的公司后续资金投入的具体计划 

  4、上市公司偿债能力情况 

  ①应付票据金额为 14.7 亿元,2019 年到期应偿还 5.68 亿元; 

  通过分析,公司现有的货币资金基本上能够满足 2019 年度标的公司资本金 的投入及到期负债及应付款项的偿还,并结合公司为有效规范防范风险,而采取 的融资及筹措资金的措施,本次交易对公司偿债能力和流动性不存在重大影响。 

  (四)不存在控股股东将大额负债和潜在义务转移到上市公司的情形 

  (2)截止到 2019 年 8 月末,北新路桥尚未使用银行授信额度 91.54 亿元, 而其中银行流动资金贷款额度为 27.85 亿元。北新路桥发展至今未有不良记录, 在各大金融机构具有良好的信誉和履约能力,上述流动资金贷款额度可随时发放; 为优化资产结构,降低资产负债率,计划降低流动资金贷款额度,2019 年末降 低至 10 亿元。 

  根据《银团贷款合同》,在北新渝长正常履行合同义务的情况下,借款资金到位的前置条件是项目资本金应于贷款资金发放前同比例到位并投入使用,不存 在影响剩余借款资金到位的其他前置条件和潜在义务。《银团贷款合同》关于具 体前置条件和潜在义务条款如下: 

  第四条“贷款用途”约定:“(一)本贷款的用途只限于用于本项目建设。(二) 借款人不得将本贷款款项用于本合同规定用途之外的其他任何用途,如借款人违 反本项规定,除按照挪用贷款罚息利率计付利息外、银团有权按照中国人民银行 的有关规定和本合同约定追究借款人责任。” 

  基于上述约定,会计师认为,银团贷款资金使用只限于渝长高速公路扩能改 造项目建设;后续借款资金的提款北新渝长除按照约定应于《银团贷款合同》项 下贷款资金发放前,将注册资本金同比例汇入其在代理行开立的银团贷款资本金 账户并投入使用外,不存在如补充担保、质押等前置条件和潜在义务,不存在停 贷风险;本次交易不存在控股股东将大额负债和潜在义务转移到上市公司的情形。 

  第十条“项目资本金”约定:“(一)借款人保证本项目的项目资本金应于本 合同项下贷款资金发放前同比例到位并投入使用。(二)借款人应在代理行开立 银团贷款资本金账户,借款人保证将本合同签订后出资人缴付的项目资本金按时、 足额汇入借款人在代理行开立的银团贷款资本金账户”。 

  ④公司前期投资 BT 项目已进入回购期,预计可回收 6.12 亿元,回收款项可 用于各项资金的归还工作。 

  (2)公司注册了永续中票 8 亿元、公司债 6 亿元。均已取得注册通知书。 用途为补充营运资金、偿还借款、资本金的投入。公司将根据实际需求和资金成 本等因素,择机发行公司债券和中期票据,以偿还有息债务,补充流动资金; 

  ⑥主营业务带来的净现金金额约 1.45 亿元 综上所述,未来现金流量完全能够覆盖到期应付款项的偿还,并且结余 16.96 亿元; 

  (4)截止 2019 年 6 月末,公司存货中的已完工未结算金额 18.91 亿元,公 司需缩短与业主、监理的计量周期,增强与业主的沟通,及时完成工程计量,并 回收相应的计量款。 

  (2)福建顺邵高速公路有限公司,2019 年下半年预计投入 0.58 亿元。 

  (二)剩余借款资金到位的前置条件和潜在义务 

  (二)高速公路后续投资计划、现有货币资金的用途、未来经营现金流量 情况、融资渠道、授信额度 

  

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  (1)截至 2019 年 6 月末,一年内到期的非流动负债为 15.44 亿元,其中 2019 年到期 12 亿元;短期借款 7.65 亿元,2019 年到期 4.9 亿元;截止到 2019 年末 到期应偿还银行贷款合计 16.9 亿元,以上款项均为公司流动资金贷款; 

  第六条“提款的先决条件”第(三)款“每次提款的先决条件”约定:“每 次提款(包括首次提款)之前,在代理行向借款人和各贷款行书面确认借款人已 满足下列所有条件后,借款人方可申请提款:1、借款人已向贷款人提交下列文 件:(1)借款人最新年检合格的营业执照;(2)担保人最新年检合格的营业执照; (3)项目资本金已按本合同要求到位的证明文件;(4)项目实际进度与已投资 额相匹配的证明文件;(5)采用贷款人受托支付的,借款人相关交易资料符合贷 款人的要求;(6)自上次提款日后新签署的有关本项目的重大交易文件,以及应 银团的不时要求,随时提交的其他交易文件;(7)自上次提款日后新签署的有关 本项目的全部保险文件以及借款人已履行相关保险合同或保险单项下义务的凭 证;(8)对上一次提款款项中借款人自主支付的款项的使用情况说明(原件); (9)借款人还须按代理行的合理要求,提交与本合同所述事项有关的其他文件。 2、担保合同己生效、并持续有效,且没有发生或可能发生不利于贷款人的事项。 3、借款人和担保人均没有违反本合同、担保合同约定的行为。” 

  (三)贷款资金使用限于项目建设,不存在停贷风险 

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