最新头条追踪:中信证券爆款产品三季度遭巨额赎回 份额近腰斩至34.5亿份

  “对于持有人而言,需要注意的是,伴随资管新规细则落地后,对临时开放有了明确规定,原则上除了因为修改合同必须给客户选择是否退出外,都不能增加临时开放了。”深圳某券商资管人士告诉《每日经济新闻》记者。

  该收益水平怎样?Choice数据显示,2018年3月12日至9月30日,以公募基金中货币基金和短期理财基金的口径对比来看,共有103只货币基金(B型基金单独算1只)收益超5.3%,最高的民生加银家盈理财月度B收益为6.1164%。不过,万得统计显示,截至2019年11月1日,中信信享盛世1号的净值已达1.082元。如以公募基金中开放式混合型基金为对比,中信信享盛世系列产品排1100多名,表现居中。

  事实上,从连续两个开放期来看,中信信享盛世系列集合产品,在2019年一季度末份额就降至了61.53亿份,份额缩水10.61%。

  以中信信享盛世1号表现为例,万得数据显示,截至2018年6月29日,单位净值为0.948元,下跌5.2%;截至2018年9月30日,单位净值均为0.922元,下跌超7%;截至去年底,单位净值为0.832元,下跌了16.8%。中信信享盛世1号最低的净值出现在2019年1月3日,单位净值为0.819元,损失一度逼近20%。2019年,A股市场触底反弹,该系列产品逐步收复失地。截至2019年9月30日,中信信享盛世1号净值为1.054元,成立以来收益率为5.4%。2019年初以来,收益率达到了28.73%。

  单只产品中赎回比例最低的是中信信享盛世6号,其份额从2.72亿份降至1.86亿份,降幅只有31.65%。

  这就意味着中信信享盛世12号在2019年一季度期间遭遇了巨额赎回。统计数据显示,包括中信信享盛世6号至12号在内,总计16只产品份额缩减超过10%,遭遇了巨额赎回。

  统计数据显示,2019年三季度,中信信享盛世系列产品全部遭遇净赎回。整体份额从年初一季度末的61.54亿份降至3季度末的34.49亿份,份额下降了约27亿份,降幅为43.95%。共有16只产品的份额缩水超过40%。包括信享盛世3号、5号、8号在内的8只产品,其份额缩水范围为35%~40%。

  如果说自诞生之日起就破百亿元的兴全合宜、兴全安泰两只基金,让公募基金行业见证了品牌的力量,那么中信证券(行情600030,诊股)信享盛世系列集合资产管理计划的诞生,则是引领了券商资管行业2018年FOF的时尚潮流。

  2019年三季度期间,中信信享盛世系列产品已全面重回净值之上,略有浮盈。

  中信信享盛世系列产品的投资主办刘淑霞在2019年三季度报告中,也明确表示:“9月中旬,该系列产品第二次开放了申购赎回,由于获取了一定的正收益,本次赎回比例较高。”

  不过根据其资产管理合同中对巨额赎回的认定,显然组成中信信享盛世系列的26只产品全面遭遇了巨额赎回。

  “从过往经验看,产品在亏损情况下,反而相对安全,赎回压力较小。一旦回归净值上,投资者解套,产品将会面临更大的压力。”一位券商资管人士向《每日经济新闻》记者表示。

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